2021年度长汀县河田镇部门决算-长汀县人民政府

2021年度长汀县河田镇部门决算

时间：2022-10-19 17:20

目录

第一部分部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2021年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分名词解释 .................................

第五部分附件 .....................................

第一部分部门概况

一、部门主要职责

政府财政部门的主要职责是：

（一）督促各预算收入征收部门和单位依法履行职责，征缴预算收入；

（二）根据年度支出预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督各部门、各单位预算资金使用管理情况；

（三）统一管理政府债务的举借、支出与偿还，监督债务资金使用情况；

（四）指导和监督各部门、各单位建立健全财务制度和会计核算体系，规范账户管理，健全内部控制机制，按照规定使用预算资金等。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，河田镇人民政府财政部门包括7个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
长汀县河田镇人民政府	行政单位	85

三、部门主要工作总结

2021年，长汀县河田镇人民政府部门主要任务是：

（一）负责编制年度财政预决算草案并组织执行;

（二）负责非税收入、国有资产和债权债务管理，财政项目资金管理;

（三）监管村级财务工作;

（四）承办党委、政府交办的其他事项。

第二部分2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表
		公开01表
部门：		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,065.40	一、一般公共服务支出	2,002.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	1,056.46	八、社会保障和就业支出	99.30
		九、卫生健康支出	127.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	837.95
		十三、交通运输支出	0.47
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	107.82
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗议特别国债安排的支出
本年收入合计	3,121.85	本年支出合计	3,175.57
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	522.55	年末结转和结余	468.84

总计	3,644.41	总计	3,644.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	3,121.85	2,065.40					1,056.46
201			一般公共服务支出	1,872.13	1,025.85					846.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,872.13	1,025.85					846.28
2010301			行政运行	1,868.59	1,025.85					842.73
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.55						3.55
208			社会保障和就业支出	99.30	93.03					6.27
20805			行政事业单位养老支出	91.84	91.78					0.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.40					0.06
20899			其他社会保障和就业支出	7.46	1.25					6.21
2089999			其他社会保障和就业支出	7.46	1.25					6.21
210			卫生健康支出	127.21	77.69					49.52
21011			行政事业单位医疗	127.21	77.69					49.52
2101101			行政单位医疗	94.84	45.32					49.52
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00
2101103			公务员医疗补助	31.37	31.37
213			农林水支出	915.39	810.39					105.00
21301			农业农村	372.30	367.30					5.00
2130101			行政运行	10.00	10.00
2130199			其他农业农村支出	362.30	357.30					5.00
21307			农村综合改革	543.09	443.09					100.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	543.09	443.09					100.00
221			住房保障支出	107.82	58.43					49.39
22102			住房改革支出	107.82	58.43					49.39
2210201			住房公积金	107.82	58.43					49.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,175.57

201

一般公共服务支出

2,002.82

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2,002.82

2010301

行政运行

1,968.21

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

34.61

208

社会保障和就业支出

99.30

20805

行政事业单位养老支出

91.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.39

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.45

20899

其他社会保障和就业支出

7.46

2089999

其他社会保障和就业支出

7.46

210

卫生健康支出

127.21

21011

行政事业单位医疗

127.21

2101101

行政单位医疗

94.84

2101102

事业单位医疗

1.00

2101103

公务员医疗补助

31.37

213

农林水支出

837.95

21301

农业农村

368.23

2130101

行政运行

10.00

2130199

其他农业农村支出

358.23

21307

农村综合改革

469.72

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

469.72

214

交通运输支出

0.47

21401

公路水路运输

0.47

2140106

公路养护

0.47

221

住房保障支出

107.82

22102

住房改革支出

107.82

2210201

住房公积金

107.82

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,065.40

一、一般公共服务支出

1,025.85

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

93.03

九、卫生健康支出

77.69

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

810.39

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

58.43

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,065.40

本年支出合计

2,065.40

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

　国有资本经营预算财政拨款

总计

2,065.40

总计

2,065.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表
部门：			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
合计		2,065.40		2,065.40
201	一般公共服务支出	1,025.86		1,025.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.86		1,025.86
2010301	行政运行	1,025.85		1,025.85
208	社会保障和就业支出	93.04		93.04
20805	行政事业单位养老支出	91.79		91.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39		83.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40		8.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.25		1.25
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25		1.25
210	卫生健康支出	77.69		77.69
21011	行政事业单位医疗	77.69		77.69
2101101	行政单位医疗	45.32		45.32
2101102	事业单位医疗	1.00		1.00
2101103	公务员医疗补助	31.37		31.37
213	农林水支出	810.39		810.39
21301	农业农村	367.30		367.30
2130101	行政运行	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	357.30		357.30
21307	农村综合改革	443.09		443.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.09		443.09
221	住房保障支出	58.43		58.43
22102	住房改革支出	58.43		58.43
2210201	住房公积金	58.43		58.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	1,018.79	302	商品和服务支出	414.97	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	289.22	30201	办公费	112.74	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	197.80	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	165.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	34.00	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.39	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	31.37	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	58.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	102.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	188.54	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		443.09
			30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	274.23	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		443.09
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
人员经费合计			公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	23.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.32
3. 公务接待费	6	19.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余522.55万元，使用非财政拨款结余0元，本年收入3121.85万元，本年支出3175.57万元，结余分配0元，年末结转和结余468.84万元。

（一）2021年收入3121.85万元，比上年决算数增加566.10万元，增长22.15％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2065.4万元。

2. 其他收入1056.46万元。

（二）2021年支出3175.57万元，比上年决算数增加639.02万元，增长25.19％，具体情况如下：

1.基本支出3175.57万元。其中，人员支出1851.52万元，公用支出1324.05万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2065.4万元，比上年决算数增加409.78万元，增长24.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）201-一般公共服务支出1025.86万元，较上年决算数增加175.11万元，增长20.58%。主要原因是人员增加、经费增加。

（二）208-社会保障和就业支出（项级科目编码-名称）93.04万元，较上年决算数减少14.98万元，下降13.87%。主要原因是人员调整减少，职业年金支出减少。

（三）210-卫生健康支出（项级科目编码-名称）77.69万元，较上年决算数增加2.01万元，增长2.66%。主要原因是人员增加，医疗保障支出增加。

（四）213-农林水支出（项级科目编码-名称）810.39万元，较上年决算数增加250.9万元，增长44.84%。主要原因是增加了烟农烟税补助支出。

（五）221-住房保障支出（项级科目编码-名称）58.43万元，较上年决算数减少3.26万元，减少5.28%。主要原因是计提基数减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府基金支出0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2065.4万元，其中：

（一）人员经费1207.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费858.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出23.53万元，比本年预算的28.8万元下降18.3%。主要原因是按照规定过紧日子，消减“三公”经费支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.32万元，比本年预算的6.8万元下降36.47%。主要原因是严格按照规定过紧日子，消减经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年度预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.32万元，比本年预算的6.8万元下降36.47%。主要原因是严格按照规定过紧日子，消减经费支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出19.21万元，比本年预算的22万元下降12.68%。累计接待××批次、××人次。

七、预算绩效情况说明

本年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出1025.85万元，比上年决算数增长20.58%，主要是:人员增加、经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额25万元。

注：1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门2021年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

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